目录

第一部分：医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：医院概况

一、主要职能

广西壮族自治区南溪山医院是一所以医疗为主，集教学、科研、预防、保健等功能于一体的省级三级甲等综合医院。承担桂北地区急危重症和疑难疾病诊疗和突发公共卫生事件的医疗救治及防控任务。开展临床教学和科研工作，指导和培训基层卫生人员，承担人民群众保健和辖区疾病预防、健康教育等工作。医院大力推进“院有品牌、科有特色、人有专长”建设，现已建立心血管系统疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等 3 个优势学科群，建成博士后创新实践基地、放射治疗中心、前列腺癌诊疗中心等。成功开展达芬奇机器人辅助下的腔镜微创手术等多项国内先进诊疗技术。近 5 年来获得新立项各级科研课题共 189 项；同期科研结题（包含验收）16 项；自治区科学技术成果登记 36 项，获广西医药卫生适宜技术推广奖15 项；实用新型专利 15 项；获批国家级住培基地17个、自治区重点专科14个。

2021年，医院着眼打造“高水平公立医院网络”，先后与铁路桂林康养中心签订“完全托管型医联体”合作协议，与资源县、永福县等 3 家医院签订紧密型医联体协议；推进县级医联体成员单位增至 9 个；以专科牵头、精准帮扶的专科联盟签订 5 个；创新打造医联体党建融合发展体，设立医联体党建融合发展中心 1 个、发展基地 9 个、工作站 27 个，逐步实现了医联体网格化布局，创下桂北医疗机构拥有医联体数量之最。医院积极承担大型公立医院职能担当，肩负支援基层医院能力提升、健康扶贫、突发医疗事件援助的重任。在2021年疫情防控工作中，作为桂林市新冠肺炎定点救治医院，医院着眼一切工作服从疫情防控大局，按政府指令2次紧急腾空隔离病房，3 次紧急动员参与大规模核酸采样工作，累计完成51,610人份核酸采样，创下桂北医疗机构采样数量之最。全年完成新冠疫苗接种 125,103剂次，核酸检测应检尽检 528,900 人份，同时，派人员驰援湖北、柬埔寨、科摩罗、香港、东兴口岸等地疫情防控。医院将始终秉承“厚德精医”精神，用医者大爱彰显守护健康广西北大门的新担当，用一流的技术和服务，在争创桂北医疗中心、保障人民健康的道路上展现新作为。

二、部门决算单位构成

  广西壮族自治区南溪山医院

第二部分：2021年度部门决算报表

（详见附件：南溪山医院2021年度部门决算公开附表）

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入127,760.39万元，其中本年收入127,695.83万元，较2020年度决算数增加10,949.39万元，增长9.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,737.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加2,883.71万元，增长74.83%，主要原因是新冠肺炎疫情定点医院拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数减少5000万元，下降100 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元。

4.事业收入115,620.35万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加17,654.59万元，增长18.02%，主要原因是医院住院八号楼投入使用,实际开放床位增加导致医疗收入增加。

5.经营收入0万元，较2020年度决算数增加0万元。

6.其他收入5,337.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少990.13万元，下降15.65%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余64.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加59.27万元，增长1,118.3%，主要原因是2020年年末拨付疫情防控资金较多,未能使用。

（二）本部门2021年度总支出127,760.39万元，其中本年支出115,141.57万元，较2020年度决算数增加10,949.39万元，增长9.37%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出89.46万元，主要用于行政事业单位人员养老及年金支出。较2020年度决算数减少929.96万元，下降91.22%。

2.卫生健康支出114,748.97万元，主要用于医院正常 开展业务所需要支出。较2020年度决算数增加7,221.57万元，增长6.72%。

3.住房保障支出303.14万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余893.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加827.04万元，增长1,246.48%，主要原因是2021年年末拨付疫情防控资金结余结转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,908.73万元，较2020年度决算数增加2,115.93万元，增长55.79%。其中：基本支出1,254.04万元，项目支出4,654.69万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,299.71万元，支出决算为5,908.73万元，完成年初预算的256.93%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为83万元，支出决算为89.46万元，完成年初预算的107.78%。主要用于追加增人增资人员社会保障经费。

（二）卫生健康支出年初预算为1,921.92万元，支出决算为5,516.13万元，完成年初预算的287.01%。主要用于追加疫情防控资金。

（三）住房保障支出年初预算为294.79万元，支出决算为303.14万元，完成年初预算的102.83%。主要用于追加增人增资人员公积金

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,254.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出892.02万元，完成年初预算的102.77%。差额为追加2021年正常增人增资金。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助362.02万元,完成年初预算的101.82%。差额为追加2021年正常增人增资金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少5000万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元。

2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比上年增减0万元。

其中:因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元。公务接待费支出0万元。

我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额5,468.03万元，其中：政府采购货物支出2,061.92万元、政府采购工程支出1,442.24万元、政府采购服务支出1,963.87万元。授予中小企业合同金额3,125.60万元，占政府采购支出总额的57.16%，其中：授予小微企业合同金额2,812.21万元，占授予中小企业合同金额的89.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备100台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

我院组织对“公共卫生应急救治中心”等12个项目进行项目评价，涉及一般公共预算支出5,400.13万元。占一般公共预算80.15%，评价结果均合格,达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南溪山医院2021年度部门决算公开附表.xlsx