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第一部分：医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：医院概况

一、本部门职责

广西壮族自治区南溪山医院是一所以医疗为主，集教学、科研、预防、保健等功能于一体的省级三级甲等综合医院。承担桂北地区急危重症和疑难疾病诊疗和突发公共卫生事件的医疗救治及防控任务。开展临床教学和科研工作，指导和培训基层卫生人员，承担人民群众保健和辖区疾病预防、健康教育等工作。医院大力推进“院有品牌、科有特色、人有专长”建设，现已建立心血管系统疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等 3 个优势学科群，建成博士后创新实践基地、放射治疗中心、前列腺癌诊疗中心等。成功开展达芬奇机器人辅助下的腔镜微创手术等多项国内先进诊疗技术。

2022年，医院国际健康管理中心、儿童医学中心、产科智慧化病房、特需医疗中心正式启用，患者就医环境明显改善。顺利通过GCP评审、辅助生殖技术国家评审、胸痛中心国家认证。挂牌成立国家级肿瘤患者营养指导中心、银屑病规范化诊疗中心、消化系统疾病防治工程中心、鼻咽癌专病诊疗中心。全院省级重点学科（专科）达15个。县级医联体成员单位增至10个，新打造了医联体5G数字医疗乡村振兴健康服务体，开设双向转诊平台，逐步实现医联体网格化布局。医院将始终秉承“厚德精医”精神，用医者大爱彰显守护健康广西北大门的新担当，用一流的技术和服务，在争创桂北医疗服务中心、保障人民健康的道路上展现新作为。

二、机构设置情况

广西壮族自治区南溪山医院无下设机构，决算单位构成为广西壮族自治区南溪山医院。

第二部分： 2022年度部门决算报表

(详见附件：广西壮族自治区南溪山医院2022年度部门决算公开附表)

 第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入137,215.68万元，其中本年收入135,008.06万元, 较2021年度决算数增加9,455.29万元，增长7.40%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,805.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加9,067.99万元，增长134.59%，主要原因是新增公共卫生应急救治中心一般债券拨款10,000万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4,000万元，增长100%，主要原因是新增教学楼及配套综合楼专项债券。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2021年度决算数增加0万元。

4.事业收入110,322.62万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少5,297.73万元，下降4.58%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，医保资金回款较少，事业收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元。

6.其他收入4,879.90万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非本级财政拨款、利息收入、国内债务借款收入等。较2021年度决算数减少458.03万元，下降8.58%，主要原因是银行短期借款金额减少。

7.使用非财政拨款结余1,316.24万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加1,316.24万元，增长100%，主要原因是用于雁山院区前期基础建设。

8.上年结转和结余891.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加826.82万元，主要原因是2021年年末拨付疫情防控资金较多,结转至2022年使用。

（二）本部门2022年度总支出137,215.68万元，其中本年支出125,069.16万元, 较2021年度决算数增加9,455.29万元，增长7.4%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出265.53万元，主要用于用于行政事业单位人员养老及年金支出。较2021年度决算数增加176.07万元，增长196.81%，主要原因是离退休费人员正常增资及死亡抚恤金支出增加。

2.卫生健康支出123,361.97万元，主要用于医院正常开展业务所需要支出。较2021年度决算数增加8,613万元,增长7.51%。（按本部门决算类级功能分类科目综述）

3.住房保障支出289.74万元，主要用于在职人员公积金缴纳。

4.结余分配10.39万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余12,136.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加11,242.74万元，主要原因是2021年年末拨付疫情防控资金、教学楼及配套综合楼专项债券、公共卫生应急救治中心一般债券资金结余结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出7,408.88万元，较2021年度决算数增加1,500.15万元，增长25.39%。其中：基本支出1,304.32万元，项目支出6,104.55万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,741.72万元，支出决算为15,805.54万元，完成年初预算的576.48%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为136.01万元，支出决算为265.53万元，完成年初预算的195.23%。主要用于追加增人增资人员社会保障经费。

（二）卫生健康支出年初预算为2,315.96万元,支出决算为6,853.60万元，完成年初预算的295.93%。主要用于追加疫情防控资金。

（三）住房保障支出年初预算为289.74万元，支出决算为289.74万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,304.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出861.33万元，完成年初预算的100.96%。差额为追加2022年正常增人增资金。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助442.99万元,完成年初预算的101.09%，差额为追加2022年正常增人增资金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出1,151.92万元，较2021年度决算数增加1,151.92万元，其中：项目支出1,151.92万元。

2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   1,151.92万元。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为1,151.92万元。主要用于追加财政资金公共卫生应急救治中心一般债券拨款。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。

2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2022年度政府采购支出总额19,380.38万元，其中：政府采购货物支出6,453.41万元、政府采购工程支出6,721.01万元、政府采购服务支出6,205.96万元。授予中小企业合同金额  14,559.03万元，占政府采购支出总额的75.12%，其中：授予小微企业合同金额7,951.27万元，占授予中小企业合同金额的54.61%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备109台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18个一般公共预算项目、15个单位资金支出开展绩效自评，共涉及资金116,750.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,151.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，25个项目评为一等，占项目总数比例73.53%；7个项目评为二等，占项目总数比例20.59%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；2个项目评为四等，占项目总数比例5.88%。自评发现的主要问题及原因：一是“四等”等级的项目为“建国初期退休干部医疗补助和护理费”、“因公出国（境）经费”，“建国初期退休干部医疗补助和护理费”该项目于2022年已实际完成，因该项目在项目库清理时被删除，导致在预算绩效评价时只能进行补录，无法正常进行绩效评价，该项目自评结果应为“一等”；二是“因公出国（境）经费”在2022年受国外疫情防控影响，未能按年初计划安排相关人员外出学习，导致自评等级较低。下一步改进措施：一是在项目清理时进行分类，对当年需要绩效自评的项目暂不进行清理；二是预算编制时就对项目绩效目标进行全责划分，明确绩效目标与绩效自评责任部门，加强对绩效自评的责任。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“增强全员核酸检测及转运能力补助资金”项目自评得分100分，一等，项目全年预算数1,000万元，执行数1,000万元，完成预算的100%；“2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目”项目自评得分为99.58分，一等，项目全年预算数为606万元，执行数为604.50万元，完成预算的99.75%；“2022年中央财政基本公共卫生服务项目”项目自评得分为99.58分，一等，项目全年预算数为35万元，执行数为34.52万元，完成预算的98.63%,；“公立医院能力建设补助资金”项目自评得分为84.24分，二等，项目全年预算数为6.6万元，执行数为2.8万元，完成预算的84.24%；“2022年医疗卫生服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设项目)追加”项目自评得分为80分，二等，项目全年预算数为800万元，执行数为0万元。自评发现的主要问题及原因：院内开展自评时其他部门参与度不高。开展绩效自评工作需要各部门根据绩效目标设定情况，提供相关佐证材料证明绩效结果，在实际填报过程中，项目执行部门只重视指标使用，对绩效评价不够重视，参与度不高。下一步改进措施：明确绩效目标与绩效自评责任部门，加强对绩效自评的责任。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：广西壮族自治区南溪山医院2022年度部门决算公开附表.xlsx